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今年以来，浪潮数字企业、思考乐教育等多只主动权益基金的“独门重仓股”涨势显著，其中今年以来涨幅最高的超60%，最新股价比年内低点翻倍。
此外，挖掘“独门重仓股”的主动权益基金中不乏明星基金经理的身影，丘栋荣管理的中庚小盘价值股票、苏秉毅管理的大成景恒混合等通过挖掘“独门重仓股”，为组合创造了超额收益。
“独门重仓股”收益贡献显著
结合基金2023年年报披露情况来看，多只主动权益基金在选股方面颇有斩获，部分基金的“独门重仓股”今年以来涨势显著，或为组合贡献了一定的超额收益。
具体来看，截至4月9日，富国蓝筹精选股票（QDII）“独家”重仓的浪潮数字企业今年以来涨幅已超60%，近两个月更是一路“高歌猛进”，最新股价已比年内低点翻倍。截至2023年末，该基金共计持有1583.80万股浪潮数字企业。
据国泰君安研报介绍，浪潮数字企业是国资ERP领军企业，背靠浪潮集团。随着国资国企客户实现新突破，叠加中小型企业市场逐步发力，未来公司营收增速或超预期。此外，考虑云业务毛利相对较高，公司盈利能力也有望进一步提升。
根据公告，2023年浪潮数字企业实现营业额82.94亿元，较上年增长19.1%，其中来自云服务收入约20亿元，较上年同期增长59.0%，并且云服务业务收入占公司软件及云服务业务营业额的比重为44.8%，成为收入新的增长动力。同时，公司整体毛利率为23.1%，同比上升2.4个百分点，主要是来自云服务的收入大幅上升。
另一只QDII——南方香港优选股票（QDII-LOF）的“独门重仓股”思考乐教育，也有不错的收益表现，今年以来涨幅超50%。截至2023年末，该基金共计持有243.20万股思考乐教育。根据业绩报告，2023年该公司总收益比上年同期增长41.9%至5.7亿元，来自素养课程的收益由2022年的3.7亿元增长至2023年的5.2亿元。
知名基金经理“错峰”掘金
除浪潮数字企业、思考乐教育外，截至4月9日，中钨高新（000657）、东方精工（002611）、广日股份（600894）、艾迪药业、福蓉科技（603327）、L'OCCITANE等多只基金“独门重仓股”今年以来的涨幅也在30%以上，并且上述个股的市值大多分布在100亿元上下。
以其中基金持仓市值较大的艾迪药业为例，截至2023年末，该股票为知名基金经理丘栋荣旗下中庚小盘价值股票基金的“独门重仓股”，该基金共计持有1987.15万份，持仓市值合计约2.49亿元。
从过往的定期报告来看，艾迪药业最早于2021年末出现在中庚小盘价值股票的持仓中，2022年上半年有所减持，该基金于2023年下半年开始大举加仓该股票。整体来看，2023年该基金合计买入艾迪药业约2.37亿元，同时该基金在2023年三季度末新进入艾迪药业的前十大股东序列。
此外，知名基金经理苏秉毅旗下大成景恒混合持有东方精工的资金规模也相对较大，截至2023年末持仓市值接近4000万元。
根据资料，东方精工最早出现在大成景恒混合2021年中报披露的持仓当中，自2021年三季报开始稳居该基金的前十大重仓股。2023年开始，该基金大举加仓东方精工，增持数量达700.03万股。今年2月至3月，东方精工曾因被列为“机器人+英伟达”概念股，一度十天收获八个涨停板，目前其股价自最高点已回落近30%。
关注反转因子带来的机会
丘栋荣在基金2023年年报中表示，当前在投资上更偏好满足“供要紧、需向新、估值低、盈利高增长或高弹性”特征的公司，尤其是那些过去看似是梦想和故事，而今初露峥嵘且具有远大前景的成长股。
具体而言，丘栋荣更加关注需求增长、供给收缩、细分行业龙头，自下而上挖掘出真正的低估值小盘成长股和小盘价值股，例如电子、机械、医药制造、农林牧渔、电气设备与新能源、汽车零部件等；以及供给端收缩或刚性行业，但仍有较高成长性的价值股，例如以基本金属为代表的资源类公司。
苏秉毅则在基金2023年年报中表示，经过止损出清后，小盘股估值到达历史低位，若未来市场风险偏好有改善，将表现出更好的进攻弹性。
“本轮小盘股下跌更多是因为局部去杠杆，并无特别的基本面利空。即便部分投资者对小盘股的配置比例下降，只要小盘股还在低位，具备上涨空间，自然会有其它投资者参与。如果投资者结构发生变化，股价波动的逻辑和模式也会跟以前有所区别。”苏秉毅分析。
展望未来，苏秉毅表示，将继续坚持价值投资的原则，选择基本面风险较小且关注度较低、被市场低估的品种进行投资。“从反转因子的角度来看，暴风雨过后，具备投资价值的标的大量增加。只要基本面没有问题，因为流动性和市场情绪被错杀的股票，在危机过去之后会快速修复。”
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来源：中国证券报
