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更具性价比的权益投资,兴证全球红利混合型基金新发在即

来源:今日更新2024-05-08 15:06:37
导读 小枫来为解答以上问题。更具性价比的权益投资,兴证全球红利混合型基金新发在即,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  2023...

小枫来为解答以上问题。更具性价比的权益投资,兴证全球红利混合型基金新发在即,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  2023年12月15日,证监会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》,进一步明确鼓励现金分红导向,推动提高分红水平。2024年4月12日新‘国九条’发布,在助推我国资本市场高质量发展的同时,增强了红利策略配置价值。

  日前,兴证全球基金发布公告,旗下产品兴证全球红利混合型基金将于5月20日-6月14日发行。据悉,该基金为兴证全球基金首支红利策略基金,主要投资红利主题相关的上市公司。该基金拟任基金经理张晓峰拥有13年证券从业经验,研究经历丰富广泛,主动与定量均有深厚积累。

  政策引导下红利资产或将厚积薄发

  经过资本市场近年来的发展,上市公司股东回报意识和分红制度都在不断的强化,从制度框架上看有利于红利投资者。

  在张晓峰看来“相关政策有助于提升红利类资产的长期投资价值,为投资者提供更加可预期的分红现金流,有助于提升上市公司的股东回报意识,理顺公司治理。同时系列政策也对掏空式的高比例分红亮了红牌,防止大股东侵害上市公司其他股东的权益。“

  兴证全球红利混合型基金主要投资红利主题相关的上市公司,即具有稳定的分红政策、较高的分红回报、较高的分红预期或具有持续分红能力的公司。

  拟任基金经理张晓峰拥有13年证券从业经验,上海交通大学数学硕士,自2011年进入兴证全球基金,研究员时期曾于FOF投资与金融工程部、固定收益部从事低风险品种的研究和资产定价工作,定量和主动投研方法均有积累。张晓峰于2021年5月24日起参与共同管理兴全中证800指数增强基金,截至2024年一季度末,在其共同管理该基金的约3年时间内(2021/5/24-2024/3/31),该基金(A类)单位净值累计增长-6.04%,超越同期业绩比较基准21.35个百分点;C份额单位净值超越同期业绩比较基准20.28个百分点(数据已与托管行复核)。

  兴证全球首只红利策略基金,力争提升投资获得感

  据悉,该基金为兴证全球基金首只红利策略基金。在投资运作上,张晓峰强调敬畏市场、尊重纪律和深度价值,基于市场上的主流红利指数标的中进行负面筛选,剔除其中的价值陷阱:对于掏空式分红、跌出来的高股息、周期性高股息等现象保持警惕,对于高杠杆高股息公司的可持续性也应该保持关注,努力甄选真正有长期价值的红利风格资产。

  在本基金的管理中,拟任基金经理张晓峰将采取“核心+卫星”策略,一方面参考主流的红利指数并结合主动选股,力图长期取得更优的回报;另一方面,采用中小市值主动选股策略,通过对基本面的研究,布局具有潜在超额收益的品种,进而为持有人争取有竞争力的投资回报。

  除了通过红利策略力求实现资产净值的长期稳健增值之外,兴证全球红利混合型基金在收益分配条款中设置了分红约定条款,力争提升投资者获得感。在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配不少于1次,每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的80%。

  当被问及该产品分红机制的初衷,拟任基金经理张晓峰表示“红利投资是一种追求确定性的投资。我们认为投资的本质是DCF(现金流折现模型)的变现,群鸟在林不如一鸟在手,通过定期分红将上市公司分配的现金流转交给持有人,为持有人力争创造相对稳定的现金流,更符合红利投资的本质。”

  张晓峰表示:“对于未来的持有人,我们会认真对待每一份信任,莫以善小而不为”。

  风险提示:兴证全球红利混合型基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。基金管理人对其评级为R3。本基金业绩基准为:中证红利指数收益率×60%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%。本基金股票资产投资比例为基金资产的60%—95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);投资于本基金界定的红利主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  材料中涉及的中证红利指数数据只作为红利主题策略举例展示,本基金尚未成立,业绩比较基准指数不代表本基金未来业绩,历史业绩不代表未来,基金投资须谨慎。关于本基金的利润分配和分红的条款,请参考兴证全球红利混合基金的完整基金合同及招募说明书。注:分红条款不作为盈利保证和业绩承诺,本基金不必然每年分红。

  拟任基金经理张晓峰研究经历:2011年4月至今,就职于兴证全球基金,历任研究员。现任兴全中证800六个月持有指数增强基金基金经理(2021年5月24日起至今与申庆共同管理)。风险提示:数据已经与托管行复核。兴全中证800指数增强A2021/5/24-2024/3/31累计增长及业绩基准:(-6.04%/-27.39%);2021/2/9-2021/12/31(2.64%/-6.08%),2022(-10.71%/-19.55%),2023(1.17%/-9.89%)。兴全中证800指数增强C2021/5/24-2023/12/31累计增长及业绩基准:(-7.11%/-27.39%);2021/2/9-2021/12/31(2.28%/-6.08%),2022(-11.07%/-19.55%),2023(0.77%/-9.89%)。

  兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或拟任基金经理曾管理的其他组合的业绩不构成基金业绩表现的保证。过往业绩并不预示未来,基金收益有波动风险。基金投资须谨慎,请审慎选择。

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来源:中国网财经

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