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百亿私募业绩大反弹!仓位创年内新高

来源:今日更新2024-05-15 16:00:11
导读 小枫来为解答以上问题。百亿私募业绩大反弹!仓位创年内新高,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  随着市场的持续回暖,私...

小枫来为解答以上问题。百亿私募业绩大反弹!仓位创年内新高,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  随着市场的持续回暖,私募基金大力加仓,从防守切换成进攻!

  私募排排网数据显示,股票私募的最新仓位指数为79.40%,连续5周加仓,仓位指数创下年内新高。其中,百亿私募加仓幅度最大,近半数量的百亿私募将仓位打满。

  此外,百亿私募的业绩持续反弹,年内收益已成功转正。有业绩展示的76家百亿私募今年以来收益均值为1.08%,多数百亿私募开启赚钱模式。不少私募基金认为,积极信号正在不断涌现,当下应当保持耐心。

  私募仓位创年内新高

  熬过了2月初的下跌行情后,私募基金终于迎来了一轮“小阳春”行情,不少私募对A股和港股的后市行情表示乐观,用手里的“真假白银”大幅加仓。

  私募排排网数据显示,截至4月30日,股票私募仓位指数为79.40%,在上周基础上加仓0.39%。值得一提的是,股票私募仓位指数已经连续5周上涨,整个4月份股票私募不断加仓,加仓幅度为1.18%。

  其中,满仓股票私募占比为58.26%;中等仓位股票私募占比为27.59%;低仓股票私募占比为12.62%;空仓股票私募占比为1.53%。整体来看,满仓和中等仓位股票私募占比明显提升,表明越来越多的低仓和空仓私募将仓位提升至中等仓位水平,而中等仓位私募则进一步将仓位提升至满仓水平。

  经历了一轮连续加仓后,股票私募仓位指数再次创出年内新高。

  其中,百亿私募仓位指数已经连续4周上涨,涨幅达2.73%。截至目前,46.62%的百亿私募处于满仓水平;39.50%的百亿私募处于中等水平;12.11%的百亿私募处于低仓位水平;1.76%的百亿私募处于空仓水平。

  百亿私募业绩大反弹

  自2月以来,上证指数已连续3个月上涨,年内涨幅达5.82%,沪深300指数的年内涨幅为6.81%。随着市场的持续回暖,私募基金的业绩也强势反弹。

  其中,百亿私募在4月表现出色,一方面受益于港股、美股的上涨;另一方面受益于A股中大盘蓝筹股的强势表现。

  私募排排网数据显示,截至4月30日,有业绩展示的76家百亿私募4月收益均值为1.29%,其中59家实现正收益,占比为77.63%,前十收益均值为5.10%,乐瑞资产、喆颢资产、海南希瓦、高毅资产、睿璞投资、勤辰资产、聚鸣投资、重阳投资、淡水泉等表现抢眼。

  值得注意的是,百亿私募的业绩持续反弹,年内收益已成功转正。有业绩展示的76家百亿私募今年以来收益均值为1.08%,共有38家实现正收益,有一半的百亿私募开启赚钱模式。具体来看,海南希瓦、乐瑞资产、睿璞投资、盘京投资、东方港湾、进化论资产、高毅资产、聚鸣投资、中欧瑞博等业绩遥遥领先。

  此外,主观百亿私募大幅跑赢量化。其中,36家主观百亿私募4月收益均值为2.11%,今年以来收益均值为4.05%,66.67%的主观百亿私募实现正收益;有业绩记录的28家量化百亿私募4月收益均值为0.41%,今年以来收益均值为-3.39%,其中17.86%的量化百亿私募实现正收益。主观百亿跑赢量化,一方面是因为市场分化极为明显,而且大盘价值风格表现较好,不利于投资较为分散,而且偏爱中小盘成长风格的百亿量化私募。

  私募:积极信号不断涌现,保持定力和耐心

  市场在连续反弹后,投资者的信心显著回暖,不少私募基金认为积极信号正在不断涌现,当下应当保持耐心。

  望正资产表示,从年报数据来看,2023年全部A股(剔除金融)FCFF(公司自由现金流)创历史新高,优质企业创造自由现金流能力不断增强,企业价值增强并未充分反映到当前股价中。美元指数回落,人民币汇率压力有所缓解,国内货币政策的空间增大。

  “2月以来,我们加仓主要围绕三个方向进行,第一是基于企业经营质量,自下而上增加了互联网、食品饮料、化工、医药以及等行业的配置比例。第二是高景气方向,AI产业景气态势延续。第三是基于核心技术和资源价值进行布局。长期而言,我们对市场有信心,也要保持耐心。”望正资产表示。

  展望后市,康曼德资本认为,5月份市场大概率仍将延续企稳向上的势头。在改革的东风下,在积极的财政政策及稳健的货币政策推动下,国内有效需求及出海需求有望得到进一步的改善,经济活力及创造力有望得到进一步的释放,从而吸引更多的国内外资金进入中国资本市场,推动市场进一步演绎修复回升的行情。

  中欧瑞博董事长吴伟志也表示,“庄稼种下去后,需要耐心等待生长与成熟。从熊市底部低温区逐步升温到收获的高温区,是需要一些耐心与定力的。具体策略上,我们现阶段依然保持高仓位,继续进攻。”

  吴伟志认为,此刻适合复习巴菲特的那句名言:“不要等经济数据转好之后才买股票,那时已经错过了股市的大涨。”

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来源:券商中国

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