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避开股市调整,近一半百亿私募中等仓位!压力给到小盘股

来源:今日更新2024-05-28 16:20:16
导读 小枫来为解答以上问题。避开股市调整,近一半百亿私募中等仓位!压力给到小盘股,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  近期...

小枫来为解答以上问题。避开股市调整,近一半百亿私募中等仓位!压力给到小盘股,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  近期,随着A股市场的震荡,私募基金及时调整仓位布局,成功避开了市场的调整。从业绩表现来看,股票策略依旧领跑;同时,由于市场风格偏大盘蓝筹,主观多头表现相较于量化多头更优秀。

  减仓OR加仓!

  股票私募仓位现分歧

  5月21日以来,A股市场出现阶段性调整,作为市场上的敏感资金,私募基金提前减仓,躲过了之后一周的股票市场调整。

  私募排排网数据显示,5月13日至5月17日,股票私募仓位指数为78.70%,在上周基础上下降0.18%,已连续两周减仓,股票私募仓位指数从最高的79.40%减至78.70%。

  图1:年内股票私募仓位指数走势,数据来源:私募排排网

  与此同时,不同规模的股票私募仓位出现了分歧。

  具体来看,百亿以上、10~20亿和0~5亿规模股票私募不约而同地选择减仓。然而,50~100亿、20~50亿以及5~10亿却持续加仓。尤其是50~100亿规模股票私募,已经连续2周加仓。

  图2:近一月不同规模股票私募仓位指数,数据来源:排排网组合大师

  百亿以上规模股票私募已经连续2周减仓,上周减仓2.97%,较高位已经减仓4.33%。

  从仓位分布来看,48.16%的百亿私募处于中等水平,占比最高;37.69%的百亿私募处于满仓水平,占比下降近10%。此外,11.82%的百亿私募处于低仓位水平;2.33%的百亿私募处于空仓水平。

  业绩齐回升

  主观多头跑赢量化

  尽管私募纷纷选择减仓,但从本周业绩表现来看,股票、商品期货以及债券市场均有不错的投资机会,带动了产品业绩回升。

  图片3:五大策略私募证券产品业绩表现数据,数据来源:私募排排网

  具体来看,股票策略领跑,期货及衍生品策略欠佳。私募排排网数据显示,截至5月17日,13151只股票策略产品近一周收益均值为0.43%,其中8024只产品实现正收益,占比为61.01%,年内收益提升至0.83%。

  期货及衍生品策略表现明显不及股票和债券策略表现。截至5月17日,有业绩记录的2673只期货及衍生品策略产品,近一周收益均值为0.14%,正收益产品占比54.40%,年内收益增至3.55%,依旧仅次于债券策略。

  股票策略私募方面,5月13日至5月17日,私募排排网数据显示,截至5月17日,有业绩记录的13151只股票策略产品,近一周收益均值为0.43%,其中8024只产品实现正收益,占比为61.01%,年内收益提升至0.83%。

  由于市场风格偏大盘蓝筹,因此股票量化多头产品表现不如主观多头。截至5月17日,9815只股票主观多头产品近一周收益均值为0.48%,正收益产品占比为58.46%,年内收益均值为1.10%。而2087只股票量化多头产品近一周收益均值为0.27%,正收益占比为64.88%,年内收益均值为-1.24%。

  融智投资基金经理夏风光认为,对于上证50、沪深300的强势指数来说,资金集中的过程还在延续,中途出现一定的调整并非坏事,未来有可能会继续领涨,但小盘股短期的压力相对会比较大。“目前需要更多的耐心,经济的企稳回升需要一定的时间。”夏风光表示。

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来源:和讯网

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