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汇丰晋信或变为外资控股公募基金

来源:今日更新2024-06-12 20:30:28
导读 小枫来为解答以上问题。汇丰晋信或变为外资控股公募基金,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  记者 刘庆华  6月12日,...

小枫来为解答以上问题。汇丰晋信或变为外资控股公募基金,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  记者 刘庆华

  6月12日,有消息称,持有汇丰晋信基金49%股权的汇丰环球投资管理(英国)有限公司(以下简称“汇丰环球”)已与山西信托股份有限公司(下称“山西信托”)达成协议,将收购山西信托持有的汇丰晋信31%的股权,并为此支付约10亿元人民币(约合1.38亿美元)。此项交易仍在等待监管部门的批准。市场分析人士认为,如果这笔收购完成,汇丰环球将成为汇丰晋信实控人,汇丰晋信也将变为外资控股公募基金。

  从汇丰晋信经营管理情况来看,成立近19年以来,公司在公募业务的发展上已明显落后于同期成立的基金公司。截至今年一季度末,汇丰晋信公募管理规模处于行业中游水平,旗下基金运作管理也较为依赖明星基金经理。

  实控人或将变为外资公司

  公开资料显示,汇丰晋信基金成立于2005年11月,注册资本为2亿元人民币,山西信托持有51%的股份,是公司实际控制人,汇丰环球持有49%的股份。

  早在去年6月,全国公共资源交易平台官网的一则公告显示,汇丰晋信基金大股东山西信托拟以10亿元人民币的底价挂牌转让其持有的汇丰晋信31%的股权。作为二股东,汇丰环球投资并未放弃优先受让权。如果股权转让完成,汇丰环球将持有汇丰晋信80%的股份,成为名副其实的大股东,汇丰晋信也将变为外资控股公募基金公司。

  对于该消息,汇丰晋信基金公开对媒体回应称:“目前公司运作一切正常。我们将一如既往地践行以客户为先的经营理念,保障公司稳健经营,切实维护投资者利益。有关股东事项,请直接与股东方联系。”

  记者查阅证监会官网公布的《基金管理公司变更5%以上股权及实际控制人审批表》发现,截至今年6月7日,申请变更的名单中尚未出现汇丰晋信基金的身影。

  根据去年公布的由评估机构安永资产评估(上海)有限公司出具的评估报告,截至评估基准日2022年6月30日,汇丰晋信基金的总资产账面价值为82139.74万元人民币,总负债账面价值为19726.53万元,净资产账面价值为62413.21万元,股东全部权益价值为245030万元,即汇丰晋信基金净资产评估增值率达292.59%。据安永出具的评估报告,本次转让标的对应的评估值为75959.3万元,山西信托此次转让底价为10亿元,再次溢价率接近32%。

  公司发展落后于“同窗”

  从汇丰晋信基金的经营管理情况来看,尽管成立已近19年,但目前其公募管理规模仍然处于行业中部水平,旗下基金运作管理也较为依赖明星基金经理。

  据统计,截至今年一季度末,汇丰晋信基金管理36只基金,合计公募基金资产规模为463亿元。其中,非货币基金规模为313亿元,在189家有可比数据的基金管理人中排第91位。

  记者注意到,与汇丰晋信基金同年成立的基金公司有汇添富、工银瑞信、交银施罗德、建信、中信保诚、益民基金等。其中,汇添富、工银瑞信、交银施罗德和建信的非货币基金管理规模分别达到了4619亿元、3514亿元、2993亿元和2012亿元,均排在行业前25位。中信保诚非货币基金的管理规模也达到了890亿元,行业排名第49位。相比之下,汇丰晋信基金的发展已落后于同时起跑的同行。

  从管理的产品类型来看,汇丰晋信基金旗下偏权益类的基金有25只,合计资产规模为216亿元,占公司管理的非货币基金规模的69%。由此可见,在管理资产类别上,汇丰晋信基金的相对优势在于权益方向。

  不过,在权益资产的投资管理上,汇丰晋信基金也存在人才缺乏、依赖单一明星基金经理的问题。汇丰晋信基金旗下的权益类基金中,由知名度较高的基金经理陆彬单独管理的基金高达7只,合计管理规模为134亿元,占公司旗下权益类基金的62%以上。

  市场人士认为,如果此次控股股东变更完成,对于汇丰晋信基金来说或许是一次新的机遇。对于基金公司来说,股权变更尤其是实控人的变更,可以为公司带来新的资源和新的经营理念,有利于优化公司治理结构。随着行业的快速发展和整合,基金公司通过进行股权结构调整来适应市场变化,也将越来越普遍。

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来源:金融投资报

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