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随着2024年上半年正式结束,又到了总结基金公司投资业绩的时刻。
固定收益领域成为近两年市场“最亮的星”。究竟哪些公司在过去3年、5年、10年获得了好收成?2024年上半年又有哪些公司业绩领先?
海通证券近期公布基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜,按照过去10年、过去5年、过去3年、今年上半年等四大维度,基金君整理出排名前50的基金公司,供市场参考。
最近10年固收产品业绩:
易方达、长信、国投瑞银领跑
投资如长跑,考验的是市场机遇洞察力和风险控制能力,在固定收益领域尤其如此。10年来债券市场牛熊更迭、起起伏伏,在波动中能获得良好收益体现了基金公司在固收领域的投研实力。
海通证券数据显示,从2014年7月1日至2024年6月28日的10年间,固收产品收益率排在65家基金公司前三的是易方达基金、长信基金、国投瑞银基金,最近十年收益率分别达114.99%、107.90%、102.16%。华富最近10年收益率也超过100%。
此外,博时、海富通、广发、兴证全球、宏利基金近10年固收产品收益率超过90%,另有天弘、华商、中加、大成、汇添富、招商等基金公司固收产品收益率也较好。
从基金公司规模来看,16家固定收益类大型基金公司最近10年的平均收益为74.44%,易方达、博时、广发居前;而10家中型公司和39家小型公司,近10年平均收益率分别为64.92%、61.41%。
最近5年业绩:
华商、红土创新、浙商领跑
数据显示,在固收类基金最近五年(2019年7月1日至2024年6月28日)净值增长排行中,华商基金在117家可比公司中表现领先,净值增长率达46.15%,位列第一。
红土创新基金以35%的收益率位居第二,浙商基金则以34.41%排名第三。
此外,易方达、天弘、信达澳亚、国金最近五年的收益率也超过25%,排名第四到第七位。光大保德信、格林、东兴、华泰保兴等基金公司业绩也较为亮眼。
相对来说,最近5年期固收收益率方面,大、中、小型基金公司的业绩差距并不大,大型公司仍具备一定领先优势。17家固定收益类大型基金公司最近5年的平均收益为20.87%,而14家中型公司和86家小型公司近5年平均收益率分别为19.68%、18.32%。
最近三年业绩:
华安证券(600909)、北信瑞丰、信达证券(601059)居前
最近三年债券市场呈现震荡格局,也是考验基金公司固收投资能力的一个重要区间。数据显示,从2021年7月1日至2024年6月28日,有69家基金公司固收类产品净值增长率达到10%以上,其中收益率超15%的达到3家。
最近三年业绩,华安证券以16.80%的收益率在138家可比基金公司中拔得头筹。北信瑞丰基金近三年收益率达到15.74%,信达证券紧随其后,收益率为15.36%,分别位列三年期第二名、第三名。其余表现较佳的公司还有国金、长盛、渤海汇金证券资管、东兴、红土创新、东海等,三年期收益率均超13%。
不过,在最近三年的震荡环境下,有4家基金公司出现了亏损,亏损幅度最大的达到29.69%。固定收益规模较大的17家基金公司,近三年平均回报达到9.51%,表现较好的有兴业、招商、平安、永赢、交银施罗德等。而14家中型和107家小型基金公司,近三年固定收益产品平均回报分别为10.76%、8.87%。
今年上半年10家固收收益超3%
2024年以来,债券市场延续小牛市行情,一批抓住机遇的债券基金也获得较好收益。
整体来看,海通证券统计了179家公募基金管理人2024年上半年固收基金的净值增长率,其中有177家获得正收益,2家公司出现微幅亏损。
业绩显示,10家基金管理人上半年净值增长率超3%。华泰保兴今年上半年固定收益领域收益达到4.45%,睿远、国金、兴华、景顺长城、北信瑞丰等也表现不错。
从固收类基金规模来看,业绩较好的管理人多数为中小型基金公司。业绩较好的大型基金公司主要有易方达、兴业、中银等,中型公司有景顺长城、上银等。
数据说明:
1、基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均;
2、主动固定收益类基金包括纯债债券型、纯债债券封闭型、准债债券型、准债债券封闭型、偏债债券型、偏债债券封闭型、可转债基金和短债基金,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法债基和指数债基;
3、大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%(取累计规模占比超过 50%的最小值作为划分线)的基金公司划分为大型公司,在50%-70%(取累计规模占比超过 70%的最小值作为划分线)之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。
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来源:中国基金报