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招商证券ETF券结产品首单,恒生UF3.0助力

来源:今日更新2024-07-19 10:53:06
导读 小枫来为解答以上问题。招商证券ETF券结产品首单,恒生UF3.0助力,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  ETF券结模式又有新...

小枫来为解答以上问题。招商证券ETF券结产品首单,恒生UF3.0助力,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  ETF券结模式又有新动态:

  近日,一单由招商证券担任券结合作券商,采用券结模式发行的沪市跨境ETF产品成功上市,全天成交额达2亿元,换手率高达17.21%,交投非常活跃。

  在这背后,券商端支撑该只ETF券结产品的是恒生新一代核心业务系统UF3.0。

  当ETF遇上券结模式

  在新“国九条〞中,指出“建立交易型开放式指数基金(ETF)快速审批通道,推动指数化投资发展〞。在此背景下,基金公司也在持续加大ETF的布局。

  近年来,不仅ETF产品发行的规模在稳步增加,ETF基金的种类、策略也更加多元、丰富。

  随着佣金改革的推进和券商结算模式的优化,券结模式对于基金公司与券商整合双方资源优势、促进多元化合作模式的价值凸显,已成为越来越多ETF基金的选择。

  UF3.0助力ETF券结业务

  在此次ETF券结产品成功发行的背后,恒生通过科技力量进行全方位助力。

  恒生新一代核心业务系统UF3.0,助力招商证券满足ETF券结产品的清结算、实时补券等需求。

  | 支持完整的ETF券结业务链路

  系统提供完整的基础业务功能,覆盖ETF券结全生命周期,为基金公司新发行的ETF产品提供券结服务:

  支持包括日间交易、日终清算的基础标准功能,清算过程高效稳定;支持实时补券,能尽快确定投资者的补券成本,更贴近投资者申购时点的行情;支持快速导出对账单,确保管理人和托管人顺利完成估值。

  | 支持基金管理人T+1盘前预估现金差额补冻

  为了进一步做好资金头寸有效控制,准确冻结ETF预估现金差额,系统支持根据交易所提供的PCF文件,实现T+1日盘前实际预估现金差额补冻,满足基金管理人业务开展和资金管理需要。

  除此之外,系统还支持资金实时代收代付、RTGS交收,全面助力提升ETF券结业务效率和资金交收效率;可支持包括管理人账户资金可用监控、实时代收代付异常明细数据监控、资金交收结果实时监控等在内的丰富的业务监控功能,更好地服务券商ETF业务运维管理。

  券结模式从试点至今已六年有余,基金结算模式也进入了新时代。

  随着ETF成为公募基金市场上的新主力军,未来在ETF领域,基金公司和券商也将有更为紧密的合作。

  恒生将会持续提供更适合券商和基金公司的解决方案,用技术助力业务开展,共同助力资本市场的高质量发展。

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来源:恒生电子官微

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