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前明星基金经理“奔私”!相关产品规模已“腰斩”

来源:今日更新2024-08-07 20:22:33
导读 小枫来为解答以上问题。前明星基金经理“奔私”!相关产品规模已“腰斩”,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  中国基金业...

小枫来为解答以上问题。前明星基金经理“奔私”!相关产品规模已“腰斩”,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  中国基金业协会网站显示,由泓德基金前任副总经理、经理邬传雁创立的深圳市一诺私募证券基金管理有限公司,已于今年4月29日成立,并于8月2日正式在基金业协会备案。

  邬传雁曾是泓德基金旗下明星基金经理,管理规模一度达到泓德基金非货币资产规模的40%以上,包括到离职前的最后一个报告期,这一比例也在30%以上。

  2023年2月,伴随着A股市场的下跌,邬传雁离任前管理的6只基金,在其离任后业绩均出现亏损,并跑输业绩基准和相关基金指数,基金份额也遭遇净赎回,至今年6月末,6只基金合计资产规模较2022年末下降了56%。

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  前明星基金经理邬传雁“奔私”

  中国基金业协会网站显示,邬传雁创立的深圳市一诺私募证券基金管理有限公司注册资本金为1000万元,实缴比例达到100%。备案的机构类型为私募证券投资基金管理人,业务类型包含私募证券投资基金、私募证券投资类FOF基金。目前管理规模在0亿元至5亿元之间,全职员工人数为5人,其中有3人取得基金从业资格证。邬传雁出任该私募基金的法定代表人、总经理、执行董事、信息填报负责人等多个职务。另据天眼查信息,邬传雁持有该私募基金80%的股份,为第一大股东。

  记者注意到,邬传雁曾是公募基金管理公司泓德基金旗下知名的基金经理之一,在职期间,他管理的基金资产规模一度占公司非货币基金规模的40%以上。

  根据资料,泓德基金成立于2015年3月,是国内第一家由专业人士发起设立的“个人系”基金公司。凭借对主动权益领域的布局,公司在牛市来临期间快速发展。2015年5月,泓德基金首只产品泓德优选成长成立。随后,泓德弘富、泓德远见回报、泓德泓业紧接着在6月—8月相继成立,这三只基金均由邬传雁掌管。到了2020年末,泓德基金管理的公募资产规模突破千亿元,邬传雁则管理着其中6只基金,包括泓德丰润三年持有、泓德臻远回报、泓德远见回报、泓德致远、泓德丰泽、泓德卓远,合计管理规模达492亿元,占公司非货币基金规模的40%以上。其中,泓德丰润三年持有、泓德臻远回报、泓德远见回报的规模均超过百亿元。

  然而,自2021年开始,邬传雁的管理规模逐年下滑。或许是因为业绩的下滑,亦或是因为基金经理与公司的矛盾——2021年8月,邬传雁公开称,自己被拿掉交易权限,显示其或与公司产生了矛盾,进而影响到了持有人信心。截至2022年末,邬传雁仍然管理着上述6只基金,但合计管理规模已经下滑至201亿元,但邬传雁的管理规模仍然占到公司非货币基金规模的30%。

  2023年2月21日,泓德基金发布公告,邬传雁因“工作安排”卸任泓德远见回报等6只公募产品的基金经理,同时离任公司副总经理一职。而今,邬传雁正式确认下一站,也为知名基金经理“公奔私”再添案例。

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  6只相关基金规模缩水过半

  邬传雁离任后,相关产品由基金经理王克玉、秦毅和于浩成接管,期间,部分产品也曾再次更换过基金经理或增聘过基金经理。

  从业绩表现来看,伴随着A股市场指数的下跌,上述6只产品无论是权益类基金,还是偏债含权产品等,在邬传雁离任后的业绩均出现了亏损,且基金份额遭遇了净赎回。

  据统计,自2023年2月22日至2024年8月6日,上述6只产品中,偏股混合型基金泓德丰润三年持有、泓德卓远A的区间净值增长率分别为-33.22%、-28.62%,相对业绩比较基准的收益率超额收益率分别为-17.64%、-13.05%,跑输业绩比较基准。

  灵活配置型基金中,泓德远见回报、泓德臻远回报、泓德丰泽的区间净值增长率分别为-27.49%、-30.10%、-21.59%,相对业绩比较基准的超额收益率分别为-14.79%、-17.41%、-7.96%,同样跑输。

  在此期间,偏股混合型基金指数和灵活配置型基金的收益率分别为-25.99%和-19.6%。虽然随着A股市场指数下跌,权益类基金的净值回撤是行业普遍现象。不过,对比数据依然可以看出,上述基金较为明显地跑输业绩基准及指数平均水平。

  偏债混合型基金泓德致远A区间净值增长率为-14.10%,相对业绩比较基准的收益率超额收益率-11.36%,也明显跑输业绩基准。

  在业绩下跌影响下,这几只基金的份额均出现净赎回,资产规模也下滑。据统计,与2020年末相比,截至2024年6月末,泓德丰润三年持有基金份额净赎回47.48亿份,资产规模也由85.37亿元下滑至19.35亿元。泓德丰润三年持有成立于2020年1月,设置了三年持有期,2023年一季度,当初的发行份额三年持有到期,加上邬传雁离职后,基金份额就开始迅速缩水。泓德卓远份额也净赎回约11亿份,资产规模由37亿元降至22亿元。整体来看,截至2024年6月末,上述6只基金资产规模合计89.18亿元,较2022年末的201.43亿元下滑了约56%。

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来源:金融投资报

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