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规模缩水90%,多只产品跌成五毛基,九泰基金要拿谁“开刀”

来源:今日更新2024-08-14 16:28:35
导读 小枫来为解答以上问题。规模缩水90%,多只产品跌成五毛基,九泰基金要拿谁“开刀”,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  8...

小枫来为解答以上问题。规模缩水90%,多只产品跌成五毛基,九泰基金要拿谁“开刀”,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  8月13日晚间,九泰基金发布公告,因业务发展需要,公司办公地址发生变更,由原来的“北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼 1栋西侧一层、二层”,变为“北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼 1栋西侧一层”。

  也就是说,之前办公地点占用了2层,现在退租一层,只占用一层。

  从办公地址上“动刀子”仅仅是九泰基金降本增效的一种手段。金融行业寒冬之下,“勒紧腰带过日子”仅仅是第一步,业绩和规模才是公司真正的挑战。

  非货规模3年缩水近90%

  60%的产品沦为迷你基

  九泰基金成立于2014年7月,距今刚好满10年。

  近年来,九泰基金旗下存量规模持续缩水。iFinD数据显示,自2021年二季度以来,九泰基金资产管理规模逐渐缩小,由119.82亿元缩水至最新的13.51亿元。

  非货基金方面,公司目前拥有有22只非货基金,管理规模为12.79亿元。而2021年二季度末公司32只非货基金规模合计117.69亿元。也就是说,短短3年,九泰基金非货规模缩水超89%。

  从单只基金来看,九泰锐益LOF规模缩水最严重,规模由2021年二季度末的46.95亿元,一路缩水至1.25亿元;九泰久睿量化从10.46亿元,缩水至1.41亿元。

  此外,多只基金沦为“迷你基”。iFinD数据显示,截至今年二季度末,九泰久盛量化混合、九泰盈泰量化A、九泰锐丰LOF、九泰锐智LOF等14只基金(仅计算初始基金)规模不足5000万元,占公司全部基金产品的比例达60%。

  存量基金规模持续缩水,但在新发基金上九泰基金举足不前。自2022年以来,该公司便一直保持着0发行的状态。

  跌成“五毛基”!

  量化产品纷纷折戟

  管理规模一缩再缩,一定程度上反映了业绩不遂人意。

  从产品结构上看,九泰基金94%以上的基金资产被混合型和股票型产品占据。一般来说,混合基金更容易做到绝对收益,但放在九泰基金上,结果啪啪打脸。

  混合型基金方面,九泰基金近3月、近一年收益率分别为-9.4%和-16.04%,同类排名处于垫底水平;今年以来、近6月收益率微微跑赢沪深300指数,同类排名处于中游;总回报为18.42%,跑输同类公司,排名依旧垫底。

  从今年以来,28只混合型基金中,24只产品收益率呈亏损状态,14只产品亏超10%,6只产品亏超20%。

  其中,九泰锐智事件驱动混合(LOF)亏得最狠,年内收益率为-24.39%,长期以来均处于垫底水平。九泰量化新兴产业、九泰天宝混合A、九泰久盛量化混合A、九泰天宝混合C和九泰久盛量化混合C年内收益率均低于-20%。

  再来看偏股型基金。从业绩表现来看,今年以来、近3月、近6月、近1年、近三年、近五年回报均为负数,同样不尽如人意。

  九泰基金是首家PE投资管理机构发起设立的公募基金公司,量化产品也是九泰基金一直以来打造的特色。

  今年年初以来,量化基金遭遇“史诗级”回撤,业绩大面积“翻车”,基金净值快速回撤。11只量化产品中,仅2只产品年内正收益,其余均呈现不同程度的亏损。5只产品亏损超10%,九泰久睿量化A、C份额年捏分别亏损超18%,已跌成“五毛基”。此外,还有多只基金游走于“五毛基”的边缘。

  一年收两份罚单

  中小公募基金生存艰难

  规模缩水、业绩表现不佳之外,九泰基金正处于多事之秋。2023年,九泰基金曾因为存在违规行为,接到监管层出具的两张罚单。

  2023年2月13日,监管层发现,九泰基金通过九泰久利参与五家上市公司保底定增,利用基金财产为基金份额持有人以外的人牟取利益,也就是常说的“老鼠仓”。因此,证监会要求管理人责令改正,并处罚款;时任董事长及有关高级管理人员被处以警告、暂停基金从业资格、并处罚款。

  2023年4月7日,九泰基金又因固有资金持有高流动性资产比例未达标、基金持有流动性资产比例未达标、交易内控管理相关制度未有效执行等原因,被北京证监局责令整改,相关高级管理人员也被出具警示函。

  与大型基金公司相比,中小基金公司若想突出重围,大概率要走差异化发展路线。但突围并不是件容易的事,即使偶尔有个别公司“突围”一下,也很难长久。因为,产品端的差异化往往是风格方面的剑走偏锋。

  在多重负面事件影响之下,中小公募领域的人事变动愈发频繁,特别是核心投研人员的流失,成为了行业的一大痛点。不少小基金公司的明星基金经理被大公司挖角,造成了团队的动荡和业绩的不稳定。中小公募基金近两年愈发艰难的生存现状。

  (责任编辑:赵艳萍 HF094)

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来源:和讯网

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