小枫来为解答以上问题。鹏华固收49只债基成立以来历年净值增长均为正,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
市场持续波动之下,基金净值的稳定性成为影响投资者持基心态的重要指标。业内人士分析,业绩大起大落的基金,看似收益高,但对于普通投资者来说,很难踏准节奏,相反一些净值相对稳定、回撤较低的基金,更容易给投资者带来获得感。鹏华基金固收团队一直以来都注重客户持有体验,旗下绩优产品以持续稳定的业绩吸引众多投资者申购参与。
据基金定期报告,统计鹏华固收旗下成立三年以上的债基,有49只产品自成立以来历年净值增长率为正,有41只产品自成立以来历年净利润为正,这41只产品合计创造了超166亿元的净利润。其中,有37只产品自成立以来历年净值增长率、净利润均为正,涵盖中长期纯债型基金、短期纯债型基金、一级债基、被动指数型债券基金等产品类型。
值得一提的是,鹏华固收团队自2003年成立以来,历经21年的厚积薄发,保持着同业领先的历史利润回报水平,努力为客户创造长期可持续的盈利体验。截至2024上半年,鹏华旗下债券基金自成立以来的累计净利润超315亿元,位居同业前列;2023年,鹏华旗下债券基金在单一自然年度的净利润超67亿元,位居同业第九名。
数据来源:基金定期报告,截至2023.12.31
具体来看,据基金定期报告,一级债基方面,鹏华固收旗下有6只产品自成立以来历年净值增长率、净利润均为正。其中,鹏华产业债A(206018)成立于2013年2月,自成立以来连续10年净值增长率为正,连续11年净利润为正,为投资者贡献了超5.2亿元的净利润;鹏华丰融定开债(000345)成立于2013年11月,自成立以来连续10年净值增长率、净利润均为正,净利润总和超2.5亿元;鹏华丰泽(160618)成立于2014年12月,自成立以来10年净值增长率为正,连续9年净利润为正,净利润总和超3.9亿元。
数据来源:基金定期报告
中长期纯债型基金方面,鹏华固收旗下有25只产品自成立以来历年净值增长率、净利润均为正,其中“丰”系列诞生了不少佳作。鹏华丰享(004388)成立于2017年3月,自成立以来连续6年净值增长率为正,连续7年净利润为正,净利润总和超7.3亿元;鹏华丰盈(003741)成立于2016年11月,自成立以来连续7年净值增长率、净利润均为正,净利润总和超3.8亿元。此外,鹏华丰康A(004127)成立于2017年3月,自成立以来连续6年净值增长率为正,连续7年净利润为正,净利润总和超6.4亿元。
数据来源:基金定期报告
短期纯债型基金方面,鹏华3个月中短债A(006434)成立于2018年10月,自成立以来连续5年净值增长率为正,连续6年净利润为正,净利润总和近2亿元;鹏华稳利短债A(007515)成立于2019年10月,自成立以来连续5年净值增长率、净利润均为正,净利润总和超5.5亿元。
数据来源:基金定期报告
被动指数型债券基金方面,鹏华固收旗下有4只产品自成立以来历年净值增长率、净利润均为正。其中,鹏华1-3年国开债A(007000)、鹏华中证5年期地方政府债ETF(159972)分别成立于2019年3月、2019年8月,两只基金自2019-2023连续5年净利润均为正,净利润总和分别超7.7亿元、5.9亿元。
数据来源:基金定期报告
基金净值的走势曲线体现了基金经理的投资风格。鹏华产业债基金经理祝松擅长以经济基本面与政策面分析为基础,通过久期调整、信用债品种选择、转债仓位及个券选择,把握债券、转债等资产投资机会;鹏华丰融定开债基金经理刘涛在多年的债券投资路上,一直坚持稳扎稳打,积小胜为大胜的投资理念;鹏华丰享基金经理方昶侧重于自上而下的宏观资产配置和中观的行业和风格选择,而在微观选股层面则较大程度上依赖于团队的支持。鹏华固收研究团队资源充沛且经验丰富,在人员数量、经验及覆盖程度等方面均位居行业前列。
值得一提的是,鹏华固收团队自2003年组建以来,一直致力于建设“高质量可持续发展”的固收体系,目前下设现金投资部、债券投资一部、债券投资二部、固定收益研究部、混合资产投资部、多元资产投资部,全体团队成员82名,其中包含18人组成的强大信用研究团队,并建立起完备的信用风险管理及控制体系,为旗下产品保驾护航。从整体实力来看,据银河证券发布的《公募基金管理人长期主动债券投资管理能力榜单》,截至2024年6月30日,在过去8年、7年、6年中,鹏华基金分别以32.21%、31.31%、26.05%的主动债券投资管理收益率,排名均位居同业前20。从权威机构最新基金评级来看,截至2024年二季度收官,鹏华固收旗下共有16只债基(份额分开统计)获得两家及以上机构最高五星/五A评级。
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来源:中证网