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【导读】公募REITs市场本周回调,富国首创水务REIT领涨
本周(9月2日至9月6日),中证REITs全收益指数、中证REITs(收盘)指数跌幅分别为0.32%、0.45%;今年以来涨幅分别为10.38%、5.09%,部分保租房REITs今年以来涨幅已超30%,在大类资产中赚钱效应显著。
产品发行方面,今年以来已发行15只公募REITs,发行规模合计达358亿元,远超去年全年水平。在基础设施REITs常态化发行推动中,我国基础设施REITs市场“首发+扩募”双轮驱动的市场格局正逐步形成。
本周二级市场回调
富国首创水务REIT领涨
9月6日,中证REITs全收益指数下跌0.06%,收报951.22点。拉长时间看,今年以来该指数已经上涨10.38%,仍处于震荡攀升势头。
中证REITs(收盘)指数方面,9月6日收报794.93点,本周跌幅为0.45%;今年以来也斩获5.09%的涨幅,在大类资产中相对靠前。
截至9月6日,已上市的公募REITs中,有20只在本周上涨。其中,富国首创水务REIT本周涨幅最多,达3.35%;上市不久的华夏首创奥特莱斯REIT涨幅也超过2%,嘉实物美消费REIT也斩获2%以上涨幅。
拉长时间来看,今年以来投向保租房的公募REITs表现最为亮眼。
数据显示,截至9月6日,中金、华夏基金旗下保租房REITs,今年以来二级市场涨幅均超过了30%,红土创新基金旗下保租房REITs也名列前茅,今年涨幅超23%,位居上市公募REITs前列。
谈及保租房REITs的亮眼表现,业内人士表示,从该类产品的2024年中期报告看,保租房REITs整体经营业绩延续稳定态势,积极为投资人创造价值。
值得注意的是,中金厦门安居REIT近日公告启动2024年第一次扩募,扩募拟购入保障性租赁住房项目和公共租赁住房项目,助力中金厦门安居REIT成长,为投资人持续创造价值。
中金基金副总经理李耀光表示,扩募既可以盘活更多存量资产、做大市场规模,又可以优化资产组合配置、提振二级市场表现、增强流动性。从国外成熟REITs市场发展状况看,扩募是公募REITs扩容的主要渠道,也是市场“生命力”的体现。同时,扩募也是对公募REITs管理人主动管理能力的检验。
“基金管理人将与外部管理机构一起,通过不断提高基础设施项目运营管理质效,为基金的发展壮大,以及基金持续价值创造能力的提升提供坚实基础。”李耀光称。
今年已发行15只公募REITs
募集规模358亿元 超去年全年
产品发行进展方面,本周“银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金”已问询,“华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金”已反馈,两只产品底层资产分别属于水利设施、交通基础设施,分别于今年6月12日、6月13日获得受理。
在产品上市方面,今年已有13只公募REITs上市,8月份分别有华安百联消费REIT、华夏首创奥特莱斯REIT先后上市。
截至目前,尚处于“已问询”“已申报”“已反馈”的首发项目共有10个,扩募项目1个,公募REITs市场的后备储备产品丰富,资产类型包含了仓储物流、新能源、水利设施、园区基础设施、保障性租赁住房等。
事实上,自2020年4月基础设施REITs试点工作启动以来,制度规则不断完善,发行规模稳步增长,资产类型日益丰富,目前正进入常态化发展的新阶段。近期受市场广泛关注的是,国家发展改革委印发通知(发改投资〔2024〕1014号)(以下简称《通知》),部署推进基础设施REITs常态化发行工作。
数据显示,截至9月6日,今年以来已发行15只公募REITs,发行规模合计达358亿元,超过了2023年全年252亿元(含扩募)募集金额,发行数量和规模都超过了去年全年的水平。
“在政策呵护、市场生态完善、投资需求增长等背景下,今年公募REITs发行市场回暖,我国基础设施REITs市场‘首发+扩募’双轮驱动的市场格局正在逐步形成。”一位业内人士称。
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来源:中国基金报