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全市场同类管理费、托管费最低!富国中证A500ETF联接(022463/022464)来了

来源:今日更新2024-10-25 07:47:52
导读 小枫来为解答以上问题。全市场同类管理费、托管费最低!富国中证A500ETF联接(022463/022464)来了,这个很多人还不知道,现在让我们一起来...

小枫来为解答以上问题。全市场同类管理费、托管费最低!富国中证A500ETF联接(022463/022464)来了,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  继包含中证A500ETF富国(563220)在内的首批10只中证A500相关ETF上市交易后,富国中证A500ETF发起式联接基金(A类022463/C类022464)快速获批,于今日起正式发行!其通过主要投资于中证A500ETF富国(563220),以实现对中证A500指数的紧密跟踪。

  富国中证A500ETF发起式联接基金拟由富国量化基金经理王乐乐、苏华清管理。苏华清表示,中证A500指数纳入ESG“排雷”指标,增加了行业中性处理,标志着宽基指数由表征型指数迈向可投资型指数,揭开指数投资的新篇章。对于广大投资者而言,在当前时点,通过布局中证A500指数,或可捕捉市场风险偏好整体回升带来的机遇。

  中证A500:A级指数,时代之选

  与现存的主流宽基指数相比,中证A500指数(000510.CSI)最大的不同在于:它并非按照股票的市值顺序来选股,而是经过3重把关,从日均成交额、ESG评分、互联互通等市值维度出发,在各个细分行业中选取龙头企业证券,直至选满500只个股。

  其中,ESG评级是衡量上市公司非财务盈利能力及可持续发展能力的重要指标之一,反映了企业长期的收益风险特征。数据显示,截至2024年10月18日,中证A500指数成分股中,ESG评级为A类的个股占比53%,比中证500指数更高,和沪深300指数相当。通过对ESG评级进行负面筛选,反向剔除治理不佳、存在潜在暴雷风险的上市公司,进一步提升中证A500指数的可投资性。

  同时,通过分行业选取公司,中证A500指数在行业分布均衡的同时,纳入了更多新兴领域龙头,电力设备、电子、食品饮料、银行和医药生物五大行业权重合计43%。相较于沪深300指数,中证A500指数成分股在工业、原材料、通信服务、可选消费、信息技术等行业的占比更高,而在大金融、消费等传统行业权重相对更低,更为瞄准“新质生产力”,更加贴合我国经济在新旧动能转化过程中的现状。

  另外,传统的规模型宽基指数多以市值大小“论英雄”,因此金融、地产、能源股占比高;而由于中证A500指数是深入各行各业去选取龙头,所以其成分股既有111只超千亿的大市值龙头,又有98只200亿以下的中小盘股,是兼具了市值与行业、价值与成长的均衡派代表。

  从指数的长期业绩表现来看,中证A500指数累计收益率为358%,同期沪深300和中证100指数的区间收益率分别为293%、260%,超额收益尤为显著。

  统计区间为2004年12月31日至2024年10月18日;中证A500指数自2019年至2023年近五个完整会计年度的收益率分别为36%、31.29%、0.61%、-22.56%、-11.42%。市场有风险,投资需谨慎。指数历史情况不预示其未来收益,也不构成对本基金业绩表现的保证。

  A股反弹:宽基指数的性价比凸显

  伴随全球经济环境的不确定性持续,叠加国内经济基本面复苏持续深化,A股市场的抗风险性和成长空间成为投资者的关注焦点。综合内部因素与外部因素看,当下布局中证A500或是好时机。

  自“9·24发布会”以来,货币宽松、地产松绑、强化金融、呵护股市、刺激消费、改善民生等相关政策加速落地,体现出此次逆周期调节的力度与决心,市场预期由弱转强。同时,结合国内环境看,中国经济的稳步增长和结构性改革的深入推进,也为中证A500指数的成分股提供了持续增长的动力。

  从外部环境看,随着美联储降息预期的增强,国内汇率压力有望迎来缓解,全球流动性的边际变化也有望为A股市场带来更多的资金流入机会,对于人民币资产或会起到较大提振作用。

  目前,中证A500指数相较于主流宽基指数而言,具有“较高ROE-较低PB”特征。数据显示,中证A500指数当前市净率为1.53倍,位于2010年以来中枢的1倍标准差以下;市盈率为14.53倍,位于2010年以来的中枢附近,安全边际较高。结合A股正处于反弹态势中,中证A500指数当前的投资性价比较为显著。

  富国中证A500ETF发起式联接(A类022463/C类022464)或是更适合个人投资者的布局利器

  于今日正式发行的富国中证A500ETF发起式联接(A类022463/C类022464),通过主要投资于中证A500ETF富国(563220),以实现对中证A500指数的紧密跟踪。该基金的年管理费和年托管费分别为0.15%和0.05%,具备低费率优势,能有效降低投资者的投资成本。

  同时,由于ETF联接基金是场外基金,无需股票账户、可在任意时间进行申购和赎回,且具有投资门槛低、无申购限制的特征,不存在由于ETF触及涨跌停板而无法买卖的情况,更适合基金投资者们关注。

  据悉,作为“老十家”公募基金公司之一,富国基金在指数量化投资领域已深耕逾15年,截至三季末,旗下拥有超50只ETF、近40只ETF联接基金,策略丰富,品种齐全,覆盖指数增强、被动指数基金、绝对收益、主动量化全产品线,旗下ETF涵盖龙头系列ETF、行业主题ETF、宽基ETF、商品ETF及Smart Beta策略ETF,旨在为投资者打造多样化、多策略、全谱系的资产配置工具箱。银河证券数据显示,截至2024年二季度末,富国基金共有70只被动权益基金,基金资产净值规模超1088亿元。

  风险提示:基金有风险,投资须谨慎。请详细阅读本基金的《基金合同》、《基金招募说明书》和《基金产品资料概要》等产品法律文件和风险揭示书。本产品由富国基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。经富国基金评定,富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的风险等级为R3中风险,适合风险承受能力为C3及以上的投资者。

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来源:中国基金报

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