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阳光房地产基金:管理人收取合共1265.64万个新基金单位

来源:今日更新2024-10-28 17:34:34
导读 小枫来为解答以上问题。阳光房地产基金:管理人收取合共1265.64万个新基金单位,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  阳光...

小枫来为解答以上问题。阳光房地产基金:管理人收取合共1265.64万个新基金单位,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  阳光房地产基金(00435)发布公告,管理人于2024年10月28日已收取合共1265.64万个新基金单位,作为支付2024年财政年度第四季及2024年财政年度第五季的管理人费用的50%。该等新基金单位占紧随该发行后的已发行基金单位(17.27亿个)约0.73%。

  同时,管理人已于2024年10月收取现金港币1145.34万元,作为2024年财政年度第五季的管理人费用的现金部分;亦已于2024年8月收取2024年财政年度第四季的管理人费用的现金部分,金额为港币1151.8万元。

  于收取该等新基金单位前,管理人持有2.23亿个基金单位。于发行该等新基金单位后,管理人现时持有合共2.35亿个基金单位,占紧随该发行后的已发行基金单位总数约13.63%。

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来源:智通财经

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