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单位净值和累计净值是什么意思(累计净值和单位净值的区别)

来源:综合资讯2024-02-28 08:30:32
导读 您好,今日明帅来为大家解答以上的问题。单位净值和累计净值是什么意思,累计净值和单位净值的区别相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来...

您好,今日明帅来为大家解答以上的问题。单位净值和累计净值是什么意思,累计净值和单位净值的区别相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、累计净值是该基金自发行以来的净值,包括分红等。

2、单位净值是每天的收盘后的净值,是当天的值。

3、如果一支基金自发行以来,没有分过红,那么它的累计净值和单位是一样的。

4、如果该基金自发行以来,分过红,那么它的累计净值比单位净值要高。

5、 你的基金,要看从07年以来,是否分过红,另外,如果你选择的是现金分红,那么所分的现金已经打到你的银行帐户里了,如果是红利再投资,所分的现金红利会再买入基金,那么你的基金份额就会增加。

本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。

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