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1、一、表格设置:打开电子表格,双击左下角“sheet 1” 修改为《凭证汇总表》后,开始编制《凭证汇总表》。
2、(电子表格上面从左至右的ABCDE……代表列,电子表格左边自上而下的123456789……代表行) 在 A1 单元格中填写:企业名称 (根据表格大小,合并居中即可) 在 A2 单元格中填写:2011年XX月份凭证汇总表 (根据表格大小,合并居中即可) 在 A3 、A4单元格中填写:凭证编号(合并居中) 在 B3 、C3单元格中填写:银行存款(合并居中) 在 B4 、C4单元格中分别填写:借方 贷方 在 A5单元格中填写:合计 在 A6A7A8A9A10A11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长。
3、 在 D3 、D4单元格中填写:凭证编号(合并居中) 在 E3 、F3单元格中填写库存现金(合并居中) 在 E4 、F4单元格中分别填写:借方 贷方 在 D5单元格中填写:合计 或不填 在 D6D7D8D9D10D11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长 其他会计科目类推,资产科目在前,负债科目、费用科目在后排列填写即可。
4、 二、凭证科目汇总表重点在合计公式的建立上! 第5行:A5单元格填写的是合计 B5单元格输入 =SUM(B6:B130) 银行存款借方合计 C5单元格输入 =SUM(C6:C130) 银行存款贷方合计 D5D6D7单元格输入1 2 3…… E5单元格输入 =SUM(E6:E130) 库存现金借方合计 F5单元格输入 =SUM(F6:F130) 库存现金借方合计 其他科目类推设置即可 这样每一列可以输入125个凭证,一般企业完全够用。
5、如果不够用,还可以下拉至够用; 三、验算《凭证科目汇总表》的设置 验算公式设置:如合计栏借贷方的合计公式和其他科目的合计公式一样; 第1行银行现金合计借方公式 =B6+E6 银行现金合计贷方公式 =C6+F6 第2行银行现金合计借方公式 =B7+E7 银行现金合计贷方公式 =C7+F7 其他行类推 第1行其他科目汇总合计借方公式 是后面所有科目的借方相加 其他科目汇总合计贷方公式 是后面所有科目的贷方相加 差额列的每一行的公式设置为 同行的银行现金合计借方+其他科目汇总合计的借方-银行现金合计贷方-其他科目汇总合计贷方 如果差额 出现数值 则代表输入不正确 出现在哪一行,就表示哪一张凭证输入错了,需要检查更正。
6、 如果差额 为零 代表输入正确 ;差额全列为零,证明《凭证汇总表》输入正确。
7、三、《总账科目余额汇总表》的设置 打开电子表格,双击左下角“sheet 2” 修改为《总账科目余额汇总表》后,开始编制《总账科目余额汇总表》。
8、 在 A1 单元格中填写:企业名称 (根据表格大小,合并居中即可) 在 A2 单元格中填写:2011年XX月份总账科目余额汇总表 (根据表格大小,合并居中即可) 在 A3 单元格中填写:税款所属时间:2011年00月00日至2011年00月00日(根据表格大小,合并居中即可) 日期后面的 1-14 代表本月凭证数量 在 A4 单元格中填写:资产 并选中A4B4C4D4E4等5个单元格设置为合并居中; 在 F4 单元格中填写:负债及所有者权益 并选中F4G4H4I4J4等5个单元格设置为合并居中; 在 A5F5 单元格中填写:科目名称 在 B5G5 单元格中填写:期初余额 在 C5H5 单元格中填写:借方发生额 在 D5I5 单元格中填写:贷方发生额 在 E5J5 单元格中填写:期末余额 在A6A7A8A9……单元格中分别填写资产方的会计科目 在F6F7F8F9……单元格中分别填写负债及所有者权益方的会计科目 注:为了方便负债表的连接,需要合并会计科目的在相关科目上方添加一个报表栏目到此,《总账科目余额汇总表》的第一步已经制作完成。
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